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Igw Greater China Equity Fund(qdii)rmb A (262001)

Xangai

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1,807 -0,003 -0,17%

20/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 994,82M

Participações 262001

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Igw Greater China Equity Fund(qdii)rmb A (262001). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	17,030	17,030	0,000
Ações	88,450	88,450	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,622	12,218
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,664	1,976
Rácio Preço-Vendas	1,457	1,552
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,114	8,287
Rendimento dos Dividendos	1,708	2,655
Crescimento do lucro a 5 anos	11,743	14,422

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	29,310	17,043
Consumo Cíclico	21,100	20,361
Saúde	16,290	22,140
Serviços de Comunicação	14,410	11,388
Defesa do Consumidor	9,080	11,428
Industriais	6,040	6,692
Materiais Básicos	1,950	5,038
Serviços Financeiros	1,290	11,538
Energia	0,540	6,620

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 37

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PDD Holdings DRC	US7223041028	9,33	143,86	-0,19%
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,36	970,00	-1,12%
Tencent Holdings	KYG875721634	6,18	381,60	-1,55%
Yadea Group	KYG9830F1063	5,07	10,440	-6,45%
Lenovo	HK0992009065	4,81	11,96	-0,66%
Morimatsu International Holdings Co	HK0000709128	4,37	5,71	-3,22%
WuXi AppTec H	CNE100003F19	4,32	30,50	-1,61%
New Oriental Edu	KYG6470A1168	4,07	55,15	-2,13%
Kingdee Int Software	KYG525681477	3,98	7,52	-0,53%
Li Auto Inc Ordinary Shares - Class A	-	3,35	-	-

Maiores Fundos de Ações por Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IGW Emerging Growth Fund	27,25B	-1,76	-17,20	13,85
IGW DingYi(LOF)	12,28B	-2,38	-17,20	14,83
IGW Strategic Selection Balanced	6,75B	2,22	2,90	14,68
IGW SHS Select Equity Fd	6,23B	18,72	12,58	-
IGW Energy Infrastructure Bal	6,14B	13,94	12,62	17,31

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IBEX 35	11.032,30	-128,20	-1,15%
US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%
Índice Euro	127,93	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo Bruto WTI	80,59	-0,70	-0,86%
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Cobre	4,4295	-0,1325	-2,90%
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EUR/USD	1,0691	-0,0009	-0,08%
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USD/CAD	1,3693	+0,0006	+0,04%
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